Ký quỹ là một khái niệm không thể thiếu trong giao dịch và đầu tư, giúp xác định lợi nhuận và rủi ro liên quan đến các hoạt động giao dịch. Có được kiến thức chuyên sâu về ký quỹ là rất quan trọng trong việc điều hướng thành công thị trường tài chính một cách hiệu quả; chúng tôi sẽ khám phá định nghĩa, phương pháp tính toán và ý nghĩa của nó ở đây.
Ký quỹ đề cập đến tài sản thế chấp cần thiết của các nhà môi giới như bảo mật chống lại các tổn thất tiềm ẩn liên quan đến các vị trí giao dịch. Là một phần của việc mở bất kỳ vị thế nào, các nhà giao dịch dự kiến sẽ gửi một khoản tiền ký quỹ ban đầu (thường là khoảng 5-10%) tổng giá trị vị thế của nó lên phía trước để mở nó - hoạt động giống như một khoản tiền gửi an toàn chống lại các biến động giá bất lợi có thể gây mất mát cho các nhà môi giới. Hơn nữa, giao dịch ký quỹ cho phép các nhà giao dịch mở rộng sức mua của họ và đảm nhận các vị trí giao dịch lớn hơn dễ dàng hơn nếu không có thể.
Quá trình tính toán ký quỹ bao gồm một số thành phần chính. Đầu tiên và quan trọng nhất là thiết lập các yêu cầu ký quỹ với nhà môi giới của bạn; những yêu cầu này phụ thuộc vào các yếu tố như biến động công cụ giao dịch và mức đòn bẩy cũng như quy mô hợp đồng nhân với tỷ lệ phần trăm ký quỹ do họ đặt ra - tính toán này xác định
Có hai hình thức giao dịch ký quỹ nên hiểu: ký quỹ ban đầu và ký quỹ bảo trì. Một khoản tiền gửi ban đầu phải được đặt để mở bất kỳ vị trí nào trong khi ký quỹ bảo trì đặt số tiền tối thiểu cần thiết để giữ cho vị trí đó mở; nếu vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ bảo trì này, các cuộc gọi ký quỹ có thể phát sinh và yêu
Đòn bẩy và ký quỹ đi đôi với nhau vì nó xác định số lượng nhà giao dịch quyền lực vay có sẵn cho họ. Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và lỗ tiềm năng theo cấp số nhân. Do đó, đòn bẩy cao hơn khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro lớn hơn, vì vậy hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Để giữ an toàn, điều cực kỳ quan trọng là các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro một cách hiệu quả để hạn chế thiệt hại tài chính hơn nữa từ các tác động đòn bẩy có thể gây tai hại.
Thực hành quản lý rủi ro thành công là vô cùng quan trọng khi giao dịch ký quỹ. Các nhà giao dịch nên đánh giá cẩn thận mức độ khoan dung của chính họ, thực hiện các lệnh cắt lỗ khi cần thiết, thực hiện các kỹ thuật đa dạng hóa như định cỡ vị trí như một phần của thực tiễn quản lý rủi ro âm thanh để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn của biến động thị trường. Bằng cách giữ mức lợi nhuận lành mạnh với các thực hành âm thanh để giảm thiểu rủi ro, họ có thể giảm thiểu các hiệu ứng tiềm năng của nó và tự bảo vệ mình trước sự không chắc chắn của thị trường.
Ký quỹ là một khái niệm vô giá cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn và khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng mang những rủi ro cố hữu đòi hỏi phải quản lý rủi ro cẩn thận. Hiểu cách thức hoạt động của ký quỹ, tính toán chính xác các yêu cầu ký quỹ và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả là những phần không thể thiếu của giao dịch thành công-nắm vững khái niệm chính này mang lại cho các nhà giao dịch sự đảm bảo cao hơn khi đi qua thị trường với sự tự tin để tăng cơ hội đạt được thành công giao dịch.