Lệnh cắt lỗ là công cụ quản lý rủi ro thiết yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên nhiều thị trường tài chính - ngoại hối (Forex), cổ phiếu và hàng hóa. Một lệnh được xác định trước đóng cửa khi giá đạt đến ngưỡng nhất định cung cấp cho các nhà giao dịch sự bảo vệ và quản lý rủi ro một cách hiệu quả đồng thời bảo vệ vốn một cách hiệu quả. Việc thực hiện lệnh cắt lỗ nên trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của mỗi nhà giao dịch để quản lý vốn và hạn chế tổn thất tiềm năng một cách hiệu quả.
Lệnh Dừng Lỗ (SLO )là gì
Lệnh dừng lỗ (SLO) là một hướng dẫn được đưa ra bởi các nhà giao dịch cho các nhà môi giới của họ hướng dẫn họ bán chứng khoán hoặc đóng các vị thế khi giá đạt đến một điểm được xác định trước, đặt ngưỡng thua lỗ có thể chấp nhận được và giảm thiểu biến động giá bất ngờ. Khi giá đạt đến giới hạn được xác định trước này, một LỆNH SLO được thực hiện tự động để các khoản lỗ vẫn nằm trong giới hạn được xác định trước của chúng.
Lợi Ích Của Lệnh Dừng Lỗ:
Quản lý rủi ro: một lợi ích chính của lệnh cắt lỗ là quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách thiết lập một điểm thoát và kiểm soát các khoản lỗ tiềm năng của họ, các nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn giao dịch của họ trong khi kiểm soát bất kỳ khoản lỗ nào có thể xảy ra trong tương lai.
Kỷ luật cảm xúc: Lệnh Dừng lỗ hỗ trợ các nhà giao dịch kiểm soát thành kiến cảm xúc và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần giám sát liên tục, vì chúng cho phép các nhà giao dịch giữ đúng chiến lược giao dịch của họ mà không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường ngắn hạn.
Lệnh dừng Lỗ cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt trong việc thiết lập mức độ rủi ro dựa trên điều kiện thị trường. Chúng cho phép các nhà giao dịch tùy chỉnh mức dừng lỗ theo biến động dự kiến và biến động giá của từng chứng khoán và các nhà giao dịch có thể đặt giới hạn dừng lỗ khác nhau tùy thuộc vào yếu tố này.
Bảo vệ vốn: Lệnh Cắt lỗ cung cấp cho các nhà giao dịch một phương tiện bảo toàn vốn tuyệt vời bằng cách bảo vệ chống lại các kết quả thảm khốc trên thị trường, giải phóng họ tham gia vào các giao dịch có lợi nhuận trong tương lai mà không sợ hãi.
Các Loại Lệnh Dừng Lỗ:
Lệnh Dừng Lỗ cố định: khi đặt lệnh dừng lỗ cố định, các nhà giao dịch đặt mức giá riêng xác định thời điểm giao dịch của họ sẽ đóng dựa trên phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ/kháng cự hoặc bất kỳ chỉ báo liên quan nào khác.
Trailing Stop Loss Order: Trailing stop loss order được thiết kế để theo dõi biến động giá của một tài sản theo thời gian và điều chỉnh linh hoạt khi giá của nó tăng đột biến, duy trì khoảng cách xác định trước từ mức giá cao nhất đạt được. Lệnh cắt lỗ sau giúp các nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động thay đổi điểm thoát khi giao dịch tiến triển tích cực hơn đối với họ.
Lệnh cắt lỗ là một khía cạnh không thể thiếu của quản lý rủi ro trong giao dịch, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ có giá trị để bảo vệ vốn, duy trì kỷ luật cảm xúc và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Bằng cách áp dụng lệnh dừng lỗ cố định hoặc lệnh dừng lỗ theo sau làm công cụ giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch tăng cơ hội thành công trên thị trường tài chính.